【世界新要闻】明星基金经理最新动作曝光:萧楠加仓次高端白酒,韩创大买地产龙头

来源: 时间: 2022-11-12 18:15:48

明星基金经理最新动作曝光:萧楠加仓次高端白酒,韩创大买地产龙头

根据最新披露的二季报显示,易方达的萧楠管理规模步入“500亿+”,从其代表作易方达消费行业股票的二季度的持仓来看,古井贡酒(SZ000596,股价239元,市值1263亿元)、五粮液(SZ000858,股价189.68元,市值7363亿元)的持股数量有小幅增加,贵州茅台(SH600519,股价1950元,市值24496亿元)的持股数有小幅减少。


(相关资料图)

另外,近几年崛起的大成基金韩创,管理规模近300亿元,从其二季度的持仓来看,最明显的变化在于其管理的多只基金,前十大重仓股都出现了万科A(SZ000002,股价17.76元,市值2065亿元)身影。其中大成新锐产业、大成睿景灵活配置混合的前十大重仓股中,不仅有万科A,还有保利发展(SH600048,股价16.4元,市值1963亿元)。

萧楠加仓次高端白酒

易方达的萧楠,因专注消费赛道而出名,截至二季度末,其管理规模突破了500亿元,相比于一季度末的400多亿元,有所上升。

萧楠目前在管的基金一共有5只,其中管理易方达消费行业股票的时间最长,超过了9年。这只基金可以看作是萧楠的代表作,在很长一段时间内,也都是他一个人在管,不过在去年,该基金增聘了另一位基金经理王元春。

从这只基金二季度的持仓来看,股票仓位的比例超过了八成,前十大重仓股中,白酒个股的占比还是非常明显,共有六席,并且占据了十大重仓股的前六位。

如果与一季度末的持仓对比,虽然六只白酒类个股没有发生变化,但是古井贡酒、五粮液的持股数量有小幅增加,贵州茅台的持股数有小幅减少。

而在其他个股的持仓上,美的集团(SZ000333,股价55.73元,市值3900亿元)的持股数也有所下降,不过海尔智家(SH600690,股价25.53元,市值2412亿元)的持股数从一季度末的4941.50万股上升至二季度末的5485.26万股。

萧楠团队在二季报中表示:“二季度市场流动性持续宽松,且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。我们基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断,加大了一些次高端白酒的配置力度。”

值得一提的是,对于二季度表现抢眼的新能源板块,萧楠其实也有动作,不过持有时间并不长。萧楠团队坦言:“我们在季度初大幅度配置了新能源整车龙头标的,并在季度末行业整体估值和预期均处于高位的时候做了减持,整体上弥补了我们在一季度对整车市场格局判断的偏差带来的损失。”

韩创大买地产龙头

再看大成基金的韩创,作为近几年崛起的新生代基金经理,截至二季度末,韩创的管理规模近300亿元,和一季度末时相比,变化并不大。

相比于管理规模,韩创在持仓上的变化就比较明显了。韩创目前在管的基金一共有7只(AC份额合并计算),其中管理大成新锐产业混合的时间最长,超过了3年,该基金的规模也突破了百亿。

从二季报来看,前十大重仓股最明显的变化在于对地产龙头的加仓,万科A、保利发展均进入到了该基金前十大,另外还有中盐化工也新进到前十,而退出前十大的是贵研铂业、鲁阳节能、紫金矿业。

类似的持仓变化,在其管理的其他基金上也有出现,比如在大成睿景灵活配置混合上,万科A、保利发展同样是新进到前十大重仓股中,还有在大成产业趋势混合方面,万科A同样出现在前十大重仓股中。

可见,韩创在二季度对于地产龙头是相当看好,多只基金都买成了前十大重仓股。

韩创在大成新锐产业混合二季报中表示:“今年二季度,市场风格发生了巨大变化,成长赛道出现了大幅反弹,而价值及周期板块表现相对低迷。基金在二季度对持仓做了一定调整,整体仍围绕行业景气度向好、公司竞争优势明显以及股票估值相对合理几个维度进行配置。”

此外,韩创还坦言:“短期市场波动超出基金经理自身的判断范围,但中长期的价值判断是一个需要持续精进的方向。”

记者 黄小聪

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